متوسط بازار خرس 289 روز به طول می انجامد. چه مدت مانده ایم؟

رکود اقتصادیاخراجکاهش می یابد. تصادف در. اخیراً چیزهای زیادی وجود دارد. بسیاری از پیش بینی های کم نظیر و احساس کلی ترس و ترس.

اما اگر به شما بگوییم بازار سهام ایالات متحده تازه گرم می شود ، چه می شود؟که بهترین ها هنوز نیامده اند؟و اگر به دنبال کمی طولانی باشید ، S& P 500 را از 5،000 امتیاز گذشته سریعتر از آنچه می توانید بگویید "وارن بوفه چه کاری انجام می دهد؟"

یک مفهوم در سرمایه گذاری محافل معروف به تعصب recency وجود دارد. ایده این است که ما اهمیت بیشتری را در وقایع و اطلاعاتی که جدیدترین آنها است ، قرار می دهیم ، زیرا در ذهن ما برجسته تر است. چگونه دیگر می توانید توضیح دهید که دریک یک رپر عالی محسوب می شود؟

این همان چیزی است که در حال حاضر در بازارهای سرمایه گذاری اتفاق می افتد. سهام در سال 2022 کاهش یافته است. سرمایه گذاران صدمه دیده اند و تمایل انسان ما این است که احساس کنیم اکنون این وضعیت موجود است. قاعده جدید.

این کمک نمی کند که ، برای بسیاری از سرمایه گذاران ، این اولین رکود عمده ای است که آنها دیده اند. سال 2008 مدتها پیش 14 سال گذشته بود. تصادف 2020 در حدود چهار هفته به پایان رسید. این همه گیر میلیون ها سرمایه گذار جدید را در سرخوشی Crypto Bull Run ، دیوانگی GameStop و محرک ها که سوراخی را در جیب های ما می سوزاند ، وارد بازار کرد.

اکنون ، احساس می شود که مهمانی تمام شده است.

این همان چیزی است که می تواند اتفاق بیفتد وقتی احساسات درگیر می شوند. برای سرمایه گذاران آسان است که به جای واقعیت ها در احساسات خود گم شوند. البته ، سرمایه گذاری هوش مصنوعی این مشکل را ندارد ، اما بیشتر ما هوش مصنوعی در نوک انگشتان خود نداریم ، بنابراین بعداً به آن خواهیم رسید.

ما اینجا هستیم تا به شما بگوییم که مهمانی تمام نشده است. و این خوش بینی کور نیست. این یک نتیجه اجتناب ناپذیر از دنیایی است که ما در آن زندگی می کنیم و به دو عامل کاهش می یابد.

1. سیستم اقتصادی جهانی بر روی شرکت های انتفاعی ساخته شده است که اکثر آنها در بازارهای عمومی مانند بورس اوراق بهادار نیویورک ذکر شده اند.
2. شرکت های ذکر شده در ایالات متحده تقریباً 60 ٪ از بازار جهانی سهام را تشکیل می دهند.

بهترین شرکت های بیمه مسافرتی

بهترین برنامه های بیمه مسافرتی Covid-19

این واقعاً ساده استبازار سهام ایالات متحده بزرگترین بازیکن بزرگترین بازی روی زمین است. شرط بندی در برابر بازار سهام ایالات متحده در دراز مدت شرط بندی علیه جهان است همانطور که ما آن را می شناسیم.

بیایید به این موضوع شیرجه بزنیم.

سیستم اقتصادی جهانی

هنگامی که سیستم به درستی کار می کند ، نحوه کار اقتصاد ما دیوانه کننده است. غذا رشد می کند و اغلب هزاران مایل برای فرود در فروشگاه های مواد غذایی شش روز قبل از خراب شدن آن حمل می شود. یک میلیون قسمت از سراسر جهان در یک کارخانه در چین جمع می شوند تا یک ابر رایانه را بسازند که بتواند در جیب شما جای بگیرد. تقریباً فوراً می توانیم برای هر کسی ، در هر نقطه از جهان ، پول ارسال کنیم.

این همه گیر یک آچار بزرگ قدیمی را در آثار پرتاب کرد ، اما همه چیز به آرامی به حالت عادی باز می گردد. این سیستم برخی از برنامه های اصلی طراحی شده در مرکز نیست. این فقط مجموعه گسترده ای از مردم و شرکت هایی است که کالاها و خدماتی را ارائه می دهند که به همه ما امکان زندگی بهتر را می دهد.

ما به شرکت هایی که محتوای عالی را که ما را سرگرم می کند ، می پردازیم و پول می دهیم. به شرکت هایی که غذاهای خوشمزه و یا اتومبیل می سازند تا به ما کمک کنند تا برای ما و بچه هایمان لباس بپوشیم. ما هر روز در جایی که می خواهیم پول خود را خرج کنیم تصمیم می گیریم. که شرکت ها سزاوار سهمی از پول نقد سخت ما هستند.

بورس سهام نمایندگی سیستم اقتصادی در عمل است. اگر یک شرکت کالا و خدماتی را ایجاد کند که بتواند زندگی شخصی را بهتر کند ، هزینه آن را پرداخت می کند. اگر این شرکت به اندازه کافی خوب عمل کند و به اندازه کافی طولانی باشد ، رشد می کند و ارزش شرکت بالا می رود.

اما این فقط در مورد جایی نیست که مصرف کننده نهایی پول خود را خرج می کند. این در مورد هر مرحله دیگر در روند زنجیره تأمین است. یک ماشین ساز مانند فورد یا جنرال موتورز بگیرید. آنها با ساختن اتومبیل هایی که مردم می خواهند رانندگی کنند و توانایی خرید آن را دارند ، رشد می کنند و سود می برند.

این فقط به معنای طراحی چیزی جالب به نظر نمی رسد ، بلکه مربوط به هر قسمت است که به ساخت یک ماشین جدید می رود. شرکت هایی وجود دارند که لاستیک ها ، لامپ ها ، صفحه های سرگرمی ، فولاد خام برای بلوک موتور ، پارچه صندلی ها و رنگ های مختلف رنگی را می سازند.

همه این بخش ها نمایانگر یک صنعت کامل ، با تیم های HR و حقوق و دستمزد ، با مشاوره حقوقی ، با کارگران در طبقه کارخانه ، آشپز در کافه تریا شرکت و مدیران در C-Suite هستند.

اقتصاد و بورس اوراق بهادار بازی انتزاعی نیست که در محدوده Forbes یا CNBC بازی می شود ، این همه ما زندگی روزمره خود را زندگی می کنیم.

برای سقوط بورس جهانی و هرگز بهبود نیافته ، این بدان معنی است که این سیستم کل منفجر شده است. اقتصاد همانطور که ما آن را می شناسیم و دنیایی که در حال حاضر در آن زندگی می کنیم دیگر وجود ندارد.

ممکن است این اتفاق بیفتد؟مطمئناً ، هر چیزی ممکن استاگر این کار را انجام دهد ، احتمالاً شما برای نگرانی از سبد سرمایه گذاری خود مشکلات بیشتری برای نگرانی دارید. مانند نحوه نگه داشتن زامبی ها از آپارتمان خود.

برای دسترسی به استراتژی های سرمایه گذاری با قدرت AI ، امروز Q. Ai را بارگیری کنید. وقتی 100 دلار واریز می کنید ، 50 دلار اضافی به حساب شما اضافه خواهیم کرد.

بازار جهانی سهام

براساس اعلام بانک جهانی و اعتبار سوئیس ، تخمین سرمایه گذاری در بازار جهانی از هر شرکت دولتی که ترکیبی است تقریباً 94 تریلیون دلار است که 59. 9 ٪ از این ارزش در بازار سهام ایالات متحده نگهداری می شود.

شما فقط باید به کشور شماره دو موجود در این لیست نگاه کنید تا ببینید که بازار ایالات متحده از نظر سرمایه گذاری چقدر غالب است. ژاپن در مرحله بعدی قرار دارد و سهم بازار جهانی آن 6. 2 ٪ است. انگلیس با 3. 9 ٪ در رده سوم قرار دارد و پس از آن چین با 3. 6 ٪ و فرانسه در رده های برتر با 2. 8 ٪ قرار دارد.

این همیشه اینگونه نبوده است. به سال 1899 برگردید و بازار سهام ایالات متحده فقط 15 ٪ از بازار جهانی بازار را تشکیل می دهد ، در حالی که انگلیس غالب ترین کشور 24 ٪ و آلمان (13 ٪) و فرانسه (11 ٪) خیلی عقب نیست. چین به سختی حتی در اواخر قرن بیستم یک بورس سهام داشت.

پس چه اتفاقی افتاد؟خوب ، با گذشت زمان ، سیستم اقتصادی کار خود را انجام داد. ایالات متحده به ثروتمندترین کشور و بزرگترین اقتصاد جهان تبدیل شد و پیشرفت طبیعی از آنجا این بود که شرکت های آمریکایی بزرگترین و قدرتمندترین روی زمین شدند.

خواه عصر طلایی دیترویت اتومبیل ، مرکز مالی جهانی شهر نیویورک یا تولد صنعت فناوری در سیلیکون ولی باشد ، شرکت هایی که نوآوری ترین ، ارزشمندترین و بهبود زندگی محصولات و خدمات را ارائه می دهند ، درآمد ایجاد می کنند و ارزش خود را برای آنها کسب می کنند. سهامداران

چه کسی می داند که این تصویر از 100 سال دیگر به نظر می رسد ، اما در طول عمر ما؟وضع موجود احتمالاً تغییر زیادی نخواهد کرد.

رکود اقتصادی و تصادفات گذشته

اما تمام وقت آفتاب و رنگین کمان نیست. یکی از مؤلفه های اصلی بازار سهام این است که فقط در یک خط مستقیم بالا نمی رود. شرکت ها و اقتصاد می توانند خوب عمل کنند و وقتی این اتفاق بیفتد سرمایه گذاران بیشتری می خواهند و قیمت سهام بالا می رود.

به همان سرعت ، اگر ابرها شروع به چرخش کنند و خبر بد شروع به ضربه زدن به عناوین کند ، سرمایه گذاران می توانند عصبی شوند. اگر درآمد شرکت شروع به کاهش کند ، سهامداران شروع به جستجوی خروجی می کنند و مانند ضربه زدن به زنگ خطر در یک سینما شلوغ ، ممکن است فقط یک عجله برای درب ایجاد کند.

بازار ایالات متحده در زمان خود تصادفات بزرگی و ناخوشایندی داشته است. تصادف در سال 1929 که شروع به رکود بزرگ کرد ، هنوز هم یکی از بدترین ها تا کنون محسوب می شود ، هنگامی که داو جونز 89 ٪ سقوط کرد. یک بحران نفتی ، عدم استفاده از دلار ایالات متحده از طلا و رکود اقتصادی عمومی باعث شد تا بازارها در سال 1973 45 درصد کاهش یابد.

هنگامی که حباب Dotcom در سال 2000 ظاهر شد ، NASDAQ 77 ٪ سقوط کرد و در سال 2008 ، بحران وام مسکن S& P 500 57 ٪ را کاهش داد. در سال 2020 ، همه گیر Covid-19 به بازار ضربه سریع داد و 34 درصد آن را ، عملا یک شبه کاهش داد.

همه این تصادفات بازار یک چیز مشترک دارند. آنها برای همیشه دوام نیاوردند.

در حقیقت ، میانگین طول بازار خرس برای S& P 500 فقط 289 روز است. این یک تایپی نیستکمی بیش از 9 ماه و متوسط بازار خرس انجام می شود. تمام شده. نه تنها این ، بلکه پس از چرخش بازار ، میانگین بازار گاو نر به مدت 991 روز یا 2. 7 سال اجرا می شود. معامله بدی برای سرمایه گذاران نیست.

اگر آنها آماده ماندن در بازی هستند.

با نگاهی به نحوه عملکرد این ارقام برای این کار ، هنگامی که شاخص سهام 20 ٪ از سطح بالایی سقوط می کند ، یک بازار خرس رسمی تلقی می شود. شروع بازار گاو نر کاملاً مشخص نیست. برخی از تحلیلگران پیشنهاد می کنند که بازار گاو نر در حال بازی است که بازار 20 ٪ بازیابی می کند بدون اینکه پایین تر از پایین ترین سطح قبلی خود باشد. برخی دیگر می گویند تا زمانی که این شاخص در سطح قبلی خود قرار نگیرد ، نمی توانید یک بازار گاو نر ادعا کنید.

مشخصات این همه چیز مهم نیست. اگر سرمایه گذاران در طی چند ماه پایدار درآمد کسب کنند ، احتمالاً در حال حاضر یک بازار گاو نر است یا یک راه در راه است.

چه زمانی بازار خرس فعلی به پایان می رسد؟

بازار خرس فعلی در S& P 500 به طور رسمی در تاریخ 13 ژوئن 2022 فراخوانده شد. این یک سال برای سرمایه گذاران شروع ناخوشایندی بوده است و بسیاری از شرکت ها ارزش خود را در حال کاهش است.

آمازون در اواسط سال 2021 تقریباً 45 ٪ از بالای خود سقوط کرد. اپل بیش از 26 ٪ کاهش یافته است ، نتفلیکس 75 ٪ کاهش یافته است ، متا تقریباً 60 ٪ کاهش یافته است و حتی برکشایر هاتاوی وارن بوفه بیش از 25 ٪ کاهش یافته است.

این بخشی از دلایلی است که در حال حاضر عناوین در حال حاضر منفی هستند. تعصب recency به ما سخت ضربه می زند. اما گذشته به ما چه می گوید؟اولا ، ما می دانیم که سرمایه گذاری قدیمی می گوید عملکرد گذشته عملکرد آینده را تضمین نمی کند ، بنابراین ما مطمئناً نمی دانیم.

آنچه می توانیم بگوییم این است که به طور متوسط ، اوقات بد بعد از 289 روز تمام می شود.

بیایید این کار را انجام دهیم. بازار خرس در S& P 500 در تاریخ 13 ژوئن 2022 تأیید شد ، اما بازار اسلاید خود را از 3 ژانویه 2022 آغاز کرد. با این تاریخ به عنوان شروع بازار رسمی خرس فعلی ، میانگین بازار خرس 289 روز به این معنی است که به پایان می رسددر 19 اکتبر 2022.

بنابراین در آنجا می روید ، بازار خرس ، بر اساس میانگین تاریخی ، در پاییز به پایان می رسد و اوقات خوب تا کریسمس باز می گردد.

چنین چرخش سریع ممکن است به همان اندازه که به نظر می رسد دیوانه نباشد. ما در حال حاضر شروع به دیدن برخی از علائم زندگی در وال استریت می کنیم.

شاخه های سبز بازار سهام ممکن است ظاهر شود

پیش بینی می شد فصل دوم درآمد سه ماهه دوم کمی حمام خون باشد. مدتی سهام در حال سقوط بود ، ایالات متحده دو چهارم متوالی رشد منفی تولید ناخالص داخلی داشته است و کلمه رکود مانند یک فوتبال قدیمی در حال پرتاب است.

در حالی که تعداد زیادی درآمد از دست داده شده است که اعلام شده است ، همه در تمام ارقام بد نبودند.

بازار قطعاً از نتایج راضی بود. ژوئیه هم S& P 500 و هم کامپوزیت NASDAQ را از نوامبر 2020 قوی ترین سود ماهانه خود را به دست آورد. S& P 500 تقریباً 9 ٪ ، Nasdaq 12 ٪ به دست آورد و حتی DOW 6 ٪ رشد داشت.

بسته به اینکه از چه کسی سؤال می کنید ، این می تواند یک تجمع بازار خرس باشد که قبل از پایین آمدن ما یک نفس سریع را ارائه می دهد ، یا ممکن است این باشد که قسمت پایین در آن قرار دارد.

بازار قطعاً سخت ایستاده است و در مواجهه با اعلامیه منفی تولید ناخالص داخلی ، افزایش نرخ نرخ 0. 75 درصدی توسط فدرال رزرو ، افزایش هزینه های انرژی و تورم به طور کلی ، دستاوردهایی را ایجاد می کند.

قیمت کالاها ، از جمله نفت خام نیز شروع به پایین آمدن کرده است. این احتمالاً مدتی به مصرف کنندگان نمی رسد ، اما می تواند نشانه این باشد که ارقام تورم قرار است شروع به بازگشت به زمین کند. الون مسک حتی در مورد آن توییت کرد ، بنابراین باید درست باشد.

هنگامی که ارقام تورم شروع به کاهش می کند ، احتمالاً بازارها واکنش مثبت نشان می دهند ، درست همانطور که دیدیم که آنها با اعلام آخرین افزایش نرخ فدرال تغذیه پرش می کنند ، به انتظار این امر به کاهش تورم کمک می کند.

همچنین یادآوری این نکته حائز اهمیت است که قبل از اینکه واقعاً اتفاق بیفتد ، قیمت بورس در سناریوهای مورد انتظار است. در حال حاضر ، یک رکود اقتصادی قیمت گذاری شده است.

این بدان معناست که اگر دفتر ملی تحقیقات اقتصادی (NBER) آن را اعلام کند ، واکنش بازار ممکن است چیزی در امتداد "مه باشد ، ما می دانیم". از طرف دیگر ، اگر داده های اقتصادی شروع به بهبود کنند و از رکود اقتصادی جلوگیری شود ، سرمایه گذاران احساس خوبی می کنند و می توانیم تجمع بازارها را سخت ببینیم.

اکنون زمان خوبی برای سرمایه گذاری است؟

بنابراین آیا این بدان معنی است که اکنون زمان خوبی برای سرمایه گذاری است؟خوب هیچ کس نمی تواند با اطمینان بداند که آینده چه چیزی را در پیش دارد ، به خصوص آینده کوتاه مدت. اما با نگاهی به تاریخ ، اگر یک بازه زمانی سرمایه گذاری به اندازه کافی داشته باشید ، بهترین زمان برای سرمایه گذاری زمان سقوط بازار است.

در حال حاضر سهام زیادی وجود دارد که ارزان هستند. تجارت آمازون اساساً تغییر نکرده است حتی اگر سهام تقریباً 30 ٪ ارزان تر از سال 2021 باشد. هیچ یک از اپل ، مایکروسافت ، گلدمن ساکس ، NVIDIA یا بسیاری از شرکت های دیگر S& P 500 وجود ندارد.

اگر شش ماه یا یک سال پیش به شرکت ها اعتقاد داشتید ، آیا واقعاً چیزی غیر از قیمت سهام تغییر کرده است؟

"وقتی دیگران وقتی دیگران حریص هستند ، حریص باشید."این سخنان اغلب نقل قول وارن بوفه است ، و در حال حاضر ، ترس زیادی در اطراف وجود دارد.

براساس شاخص CNN Fear & Greed ، بازار در حال حاضر در حالت ترس است که از یک ماه پیش بهبودی است که احساسات در ترس شدید بود.

از نظر ذهنی ، این می تواند زمان بسیار سختی برای سرمایه گذاری باشد زیرا هیچ راهی برای دانستن اینکه آیا بازار از این نقطه فراتر خواهد رفت یا خیر. اما اگر معده ای برای آن دارید و زمان کافی برای سوار شدن از فراز و نشیب ها دارید ، می توانید نمونه کارها خود را برای برخی از دستاوردهای جدی طولانی مدت تنظیم کنید.

به عنوان بنیانگذار و مدیرعامل فقید Q. AI ، استفان ماتای-دیویس اخیراً اظهار داشت ، "وقت آن است که همه از ترس و فرار از خروج ها بخریم."

چگونه همین حالا سرمایه گذاری کنیم

چند روش وجود دارد که می توانید این کار را انجام دهید. اگر خوش بین باشید و نسبت به بازار به طور کلی احساس خوبی داشته باشید ، یک موقعیت طولانی در بازار ایالات متحده به احتمال زیاد راه برای پیشبرد است.

کیت Active Indexer ما موقعیت گسترده ای را در بازار سهام ایالات متحده به خود اختصاص می دهد و از هوش مصنوعی برای تعادل هر هفته برای یافتن تعادل بهینه بین کلاه های بزرگ و کلاه های کوچک و متوسط و همچنین تنظیم قرار گرفتن در معرض بخش فناوری استفاده می کند.

همچنین می توانید Portfolio Protection را اضافه کنید ، که برای محافظت از آن در صورت رفتن به سمت جنوب ، به نمونه کارها خود اضافه می کند. این بسیار منحصر به فرد است

اگر با توجه به اینکه چقدر سخت مورد ضرب و شتم قرار گرفته است ، بیشترین ضرب و شتم را دارید ، می توانید با سرمایه گذاری در کیت فناوری نوظهور ما ، موقعیت متمرکز تری را به دست آورید. ما این کیت را برای تقسیم وجوه بین چهار عمودی - ETF های فناوری ، سهام بزرگ فناوری درپوش ، سهام فناوری جدید و رمزنگاری از طریق اعتماد عمومی ایجاد کرده ایم.

باز هم ، ما از هوش مصنوعی برای تعادل خودکار بین این عمودی ها هر هفته استفاده می کنیم تا تعادل بهینه بین ریسک و پاداش پیدا کنیم. مانند کیت Active Indexer ، اگر می خواهید شرط بندی های خود را که بازار خرس برای کمی طولانی تر از حد معمول انجام می دهد ، می توانید محافظت از نمونه کارها را اضافه کنید.

بهترین بخش در مورد سرمایه گذاری با استفاده از AI؟این برنامه به برنامه می پردازد و می تواند میلیون ها نقطه داده مختلف را در یک فضای کوتاه از زمان تجزیه و تحلیل کند. این بدان معنا نیست که عناوین ، توییت های ویروسی و وقایع اخیر را نادیده می گیرد. اما این بدان معنی است که می تواند بسیار عمیق تر از آنچه ما می توانیم به نظر برسیم ، بدانیم که چه موقع باید این روندها را سوار کنیم و از همه مهمتر چه زمانی باید بیرون بیاییم.

برای دسترسی به استراتژی های سرمایه گذاری با قدرت AI ، امروز Q. Ai را بارگیری کنید. وقتی 100 دلار واریز می کنید ، 50 دلار اضافی به حساب شما اضافه خواهیم کرد.